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6月8日基金净值:东方红恒元五年定开混合最新净值1.6062,跌0.64%

发布时间:2023-06-09 10:20:13 来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

6月8日,东方红恒元五年定开混合最新单位净值为1.6062元,累计净值为1.6062元,较前一交易日下跌0.64%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.64%,近3个月下跌5.04%,近6个月下跌0.11%,近1年上涨0.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

东方红恒元五年定开混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.29%,无债券类资产,现金占净值比0.78%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为王延飞,王延飞于2020年5月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.24%。期间重仓股调仓次数共有19次,其中盈利次数为6次,胜率为31.58%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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